TEORÍA BÁSICA Y APLICADA A LOS MERCADOS FINANCIEROS
Las raíces del análisis técnico moderno se asientan en la Teoría Dow, desarrollado por Charles H. Dow (1851-1902). Su filosofía sobre los mercados, análisis de la acción del precio y otras técnicas, han sido usadas desde entonces y aún hoy los componentes básicos de la Teoría de Dow siguen siendo útiles.
Robert Rhea, Richard Schabacker, Richard Wyckoff y
personas más influyentes más recientes como pueden ser: John Murphy, Welles
Wilder, Steve Nison , Robert R. Prechter , Ralph Nelson, Elliott ,Larry
Williams ,John Bollinger. Todos han
influido de un modo u otro al desarrollo de lo que para muchos es conocido como
el arte de la subjetividad y que sin duda es un territorio donde nunca uno
puede auto denominarse experto.
En
esta sección (en la que, con el fin de mantenernos a la vanguardia de
la información iremos actualizando contenidos periódicamente )
encontrarás explicados con detalle algunos aspectos básicos y teóricos
del ANÁLISIS TÉCNICO APLICADO A LOS MERCADOS. Así mismo podrás descargar una serie de manuales específicos de Análisis Técnico y Trading y Esquemas y Resúmenes que
te ampliaran conocimientos sobre la utilización y operativa en tu
trading diario,y que por tanto se convierten en una herramienta
realmente útil en tu desarrollo como TRADER profesional.
Los
articulos de formación que te presento aquí contienen información
teorica y práctica que son básicos del analisis técnico para entender
qué ocurrre en los Mercados Financieros analizando sus gráficos,sin
enbargo si te interesa convertirte en un magnifico Analista Técnico de los Mercados Financieros y generar rentabilidad ¡¡mes tras mes!! deberás s aprender y dominar el Analisis Técnico en profundidad.
Lecturas Recomendadas:
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Al ser el Análisis Técnico un contenido extenso a continuacion te expongo un índice que engloba una serie de temas; Haz click en aquel contenido que te sea de interés y serás redirigido a la información especifica dentro del CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE FOREX de Isabel Nogales que hay en nuestra web.
- Estructuras de análisis técnico del precio en los gráficos:
1.
Líneas del precio:
1.1.
Líneas Horizontales:
1.1.1.
Soportes
1.1.2.
Resistencias
1.2.
Líneas Dinámicas de Tendencia:
1.2.1.
Tendencia alcista
1.2.2.
Tendencia bajista
1.3.
Canales :
1.3.1.
De tendencia
1.3.2.
De rango de precios
1.3.3.
Equidistantes (ángulos de trabajo)
Se caracteriza por cuatro fases
básicas:
- Acumulación (acumulación discreta de posiciones de compra por parte de los especialistas del mercado al inicio del ciclo sin que se observe apenas una subida de precios)
- Tendencia alcista o fase de expansión ( participación del rally alcista por parte de inversores institucionales y posteriormente seguida por la multitud de pequeños inversores)
- Distribución distribución discreta de las posiciones de compra de los especialistas al final del ciclo del precio( venta al resto de los participantes sin apenas producirse bajada de precios en la cotización)
- Tendencia bajista o fase de retracción( participación del rally bajista por parte de inversores institucionales y posteriormente seguida por la multitud de pequeños inversores)
Y formación de nuevo ciclo.
Fundamentos del Analisis Técnico
Hay 3 fuentes de información para el análisis técnico: Precio, Volumen
e Interés abierto (este último sólo para contratos de futuros). Los 3
principios fundamentales del análisis técnico son los siguientes:
Ø Los movimientos
del precio no son aleatorios.
Ø La historia se repite.
Ø El precio lo es todo.
- Figuras de Análisis Técnico
Hay 3 fuentes de información para el análisis técnico:
Precio, Volumen e Interés abierto (este último sólo para contratos de futuros).
Los 3 principios fundamentales del análisis técnico son los siguientes:
Ø Los movimientos del precio no son aleatorios.
Ø
La historia se repite.
Ø
El precio lo es todo.
El precio es afectado por factores económicos, políticos
y sociales quedando toda esta
información reflejada en él. El análisis técnico utiliza la información
capturada por el precio para interpretar lo que el mercado está diciendo con el
propósito de formar una visión de futuro.
Las figuras de análisis técnico son una serie de
patrones que se repiten en toda la
historia gráfica (en diferentes mercados y épocas y activos) y que a través de
ellos es posible determinar con una cierta fiabilidad hacia donde va a seguir
la evolución en el precio.
Estas figuras se dan porque los mercados no cambian de
dirección de forma repentina sino que el sentimiento de los operadores cambia
más lentamente. Sin embargo hay que tener en cuenta que no se producen el 100%
de las veces dado que realmente lo que mueve el mercado es el volumen del flujo de ordenes
El objetivo de las figuras no es otro
que confirmar los cambios de tendencia y fijar objetivos en los precios dado la
predictibilidad de las figuras.
Hay figuras que marcan el cambio de tendencia
(Hombro-Cabeza-Hombro, Dobles y Tripes suelo y techo,…) y otras que simplemente
son figuras que informan de la posible continuación de la tendencia (Banderas y
gallardetes, triángulos, Rectángulos,…).
El volumen tiene una especial importancia en la
confirmación de figuras o rupturas de niveles claves como líneas de tendencia,
soportes y resistencias. Cualquier movimiento de los precios incrementa su
importancia si se produce con un incremento significativo del volumen
FIGURAS DE CONTINUACION
TRIANGULO ASCENDENTE.
El triángulo ascendente se forma cuando el mercado hace
mínimos más altos y máximos del mismo nivel. Estos patrones de continuidad se
ven normalmente en una tendencia
alcista e indican que los toros tratan de tomar el control corriendo hacia la
línea de resistencia superior del patrón. Sin embargo, si aparece en una
tendencia bajista, puede actuar como una señal de cambio de tendencia.
A medida que el triángulo se va formando el volumen
va, por lo general, disminuyendo. Cuando se produce la ruptura alcista debería
haber un aumento de volumen que confirma
dicha ruptura
TRIANGULO DESCENDENTE
El triángulo descendente se forma cuando el mercado hace
máximos más bajos y mínimos del mismo
nivel. Estos patrones se ven normalmente en una
tendencia bajista y se muestran como patrones de continuidad, donde los
osos tratan de tomar el control llegando hasta la línea de soporte del patrón.
Sin embargo, si aparece en una
tendencia alcista, puede actuar como una señal de cambio de tendencia.
A medida que el patrón se va formando, el volumen
normalmente disminuye. Cuando se produce la ruptura bajista, el volumen, en un
patrón ideal, debe aumentar.
EN LOS SUCESIVOS DÍAS IRÉ AÑADIENDO MAS FIGURAS DE ANÁLISIS TÉCNICO ASI COMO UN VÍDEO DE FORMACIÓN DONDE ANALIZAREMOS LAS FIGURAS DE ANÁLISIS TÉCNICO DE MAYOR RELEVANCIA
Hola Isabel.
ResponderEliminarCuando el precio se acerca a soportes y resistencias como podemos detectar
si el precio se va a girar o puede romper la zona?
Saludos.
Cuando el precio esta en una tendencia extendida ( ya sea en precio o en tiempo) suele dar multitud de señales claras si esta próxima a agotarse, entre otras es muy importante observar divergencias entre indicadores y el precio, el volumen con el que alcanza soportes y resistencias respecto a los previos, si los nuevos maximos o nimimos son ambiguos o por el contrario han recorrido al menos un 30% de la extension anterior ( maximos validos), las mechas de las velas donde se encuentran situadas, la existencias de velas tipo climax pinbar, si los precios fallan en hacer nuevos maximos ( en alcista) o nuevos minimos ( en bajista), en el angulo de la media movil del precio, tambien se puede inferir por la inclinación de los ángulos de las lineas de tendencia dinamica en que trabaja (que se vuelven mas pronunciados proximos al agotamiento) por las fases del ciclo de wyckoff y las ondas de elliot, por los patrones de vuelta que pueden dar las velas al alcanzar el soporte o la resistencia....
ResponderEliminarsabiendo interpretar los datos te sera realmente facil conocer cuando el precio girara y cuando romperá soportes y resistencias previas
En estos dos libros encontrarás un tema especifico que trata sobre como y que debes detectar cuando se agota la tendencia.
MANUAL PRACTICO DE FOREX
http://isabelnogales.blogspot.com.es/2015/01/publicaciones-de-isabel-nogales.html
Y TODO SOBRE FOREX TEORIA Y PRACTICA
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lo veremos en los videos de analisis del mercado proximamente
ResponderEliminarGracias Isabel, voy a ver el video y leer tus libros.
ResponderEliminarsaludos